Торгуй. Фондовый рынок просто. Фишки торговли. Обучение

Торгуй. Фондовый рынок просто. Фишки торговли. Обучение
Петр Александрович Гарагуля

Книга написана в помощь людям, кто хочет понять и изучить как работает фондовый рынок на самом деле, все подводные камни трейдинга, а также по просьбе друзей опубликовать данные материалы. Разобрано на примерах торговли Российской биржи ММВБ. Подойдет для любых активов и бирж. Крипто-рынок. CME и т. д.

Торгуй. Фондовый рынок просто

Фишки торговли. Обучение

Петр Александрович Гарагуля

© Петр Александрович Гарагуля, 2024

ISBN 978-5-0065-1529-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ГЛАВА 1

УСТРОЙСТВО РЫНКА. КАК НАЧИНАЮТСЯ ТРЕНДЫ.

Рынок это долгосрочный (месячный), среднесрочный (дневной), краткосрочный (15 мин) -тренд. Матрешка символично отражает устройство рынка, главный тренд-это матрешка, которую мы видим (матрешка месяц),а все остальные матрешки внутри главного тренда и всегда (что очень важно) будут стремиться в направлении тренда хозяина (матрешки месяца). Матрешка месяц вверх —значит все графики более меньших масштабов используем только для работы вверх, так как тренд хозяин смотрит туда.

Долгосрочный тренд – самый главный всегда и всем всегда рулит-не учитывать его —означает ничего не смыслить вообще в рынке. Для принятия краткосрочных решений учитывается всегда долгосрочные намерения капитала, то есть определяем цели месячного графика.

Крупный «умный «капитал создает только средне и долгосрочные движения. Краткосрочный трейдер (спекулянт) зарабатывает на рынке только потому, что кто-то с большим количеством денег входит в рынок по текущей цене на длительный срок.

Краткосрочные трейдеры очень важны в цепочке рынка, так как только на них фиксирует прибыль крупный капитал на нужных местах рынка и уходит, когда придет время.

Все рыночные движения -цикличны. Единственное, что нужно знать – это какой текущий тренд сейчас глобально и постоянно следить за сигналами его разворота, так как это процессы очень долгосрочные (месяц-это одна свеча по месячному графику). Нет ни одного сигнала разворота месячного графика? Значит он в силе и будет продолжать идти – продолжаем дальше смотреть ежемесячно за его уровнями. Бычий рынок обязан подтверждать свою силу обновлением верхов (пробивать фрактальные уровни вверх). Неспособность обновить верхи (особенно неоднократно) -это опасный сигнал- ложный пробой, это сигнал, что тренд выдохся – нужно уходить. График никаким другим образом не скажет нам о том, что выдохся, кроме того, что не сможет обновить свои верхи (или не сможет обновить низы на медвежьем – на рынке медведей все тоже самое, но только вниз). НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МОНИТОРИТЬ МЕСЯЧНЫЕ УРОВНИ С ФРАКТАЛАМИ, А ЕСЛИ ИХ НЕТ – СМОТРИМ УРОВНИ ОТКРЫТИЯ СВЕЧИ ПРОШЛОГО МЕСЯЦА – ИХ БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ (ОХРАНЯТЬ)

Для формирования самых низких цен (и покупки большого объема в тоже время количества активов по этим ценам) используют методы доведения толпы до паники. А когда крупному капиталу нужно будет продавать свои активы, которые они купили на панике, то толпу начинают вводить тихонько в состоянии жадности, толпа видя сколько она могла заработать опять входит по самым верхам в рынок, а капитал в этот момент продает.

Таким образом, СТРАХ (ПАНИКА) И ЖАДНОСТЬ создают верхи и низы рынка.

Капиталу очень выгодно совершать свои операции на сильных эмоциях толпы (на ее страхе и жадности) – можно много купить и много продать.

Когда капитал начинает разворачивать тренд, то это можно увидеть на графике всего по нескольким, но очень важным сигналам: 1) Критический (аномальный объем) -смотрим всегда его по главному месячному графику. Критический объем выходит и в конце медвежьего тренда внизу (паника) и в конце бычьего тренда вверху (огромная жадность).Вот пример выхода критического объема вверху бычьего рынка (на жадности толпы). Идеальные рыночные цикли —это от страха к жадности, то есть от одного критического объема к другому. Если инструмент не выплеснул данный объем, то цикл в нем вроде как не закончился и вероятнее всего, что движение продолжится по тренду.

2) ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ в сторону движения (тоже смотрим месячный график) -это неспособность обновить свои низы на медвежьем тренде (иногда многократно —ныряем вниз и выныриваем из-за того, что кто —то сильно покупает и не дает идти вниз), а также неспособность обновить свои верхи на бычьем рынке (пробиваем верх и кто-то не дает идти —продает, ложный пробой вверх может быть многократный.

ВНИМАНИЕ! ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ и КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ – это важные разворотные сигналы, но они не говорят о 100% развороте ТРЕНДА.

Это сигналы предпосылки с очень большой степенью вероятности. Главным сигналом разворота тренда является пробой уровня по итогу месяца в противоположном направлении текущего тренда – так начинается новый цикл. Вот пример, когда «тройной ложный пробой» не привел к развороту и тех, кто поспешил войти, рынок наказал.

А вот сигнал «ложный пробой « привел к глобальному развороту тренда по РТС. Сначала были ложные пробои вниз, а потом пробой уровня вверх по итогу марта 2016 года – так начался глобальный бычий рынок по РТС.

Пример разворота вверх при пробое уровня открытия месячной свечи, ранее я показал разворот по такому же принципу по паре доллар /рубль, но только вниз. Так, что если нет уровней поддержек и сопротивлений, уровни открытия и закрытия месячных свечей (в зависимости от тренда) отлично работают.

Подведем итоги, главный тренд – месячный, а все остальные —это пристальное рассмотрение (под лупой) моментов для входа в это движение —все, что нужно знать.

Начинается тренд быков пробоем уровня сопротивления (там фрактал график ставит обычно). Если на графике уровни сопротивлений и поддержек не понятны, то проводим уровни по открытию и закрытию месячных свечей (в зависимости от текущего тренда) – пробой по итогу месяца таких уровней (особенно после выхода критического объема и ложных пробоев) – это разворот.

Сами ложные пробои и критический объем – это сигналы предупреждения об опасности разворота, но не являются 100% сигналами разворота. Пробой уровня противоположному тренду по итогу месяца – вот глобальный разворот.

Вот так красиво начинается глобальный тренд по Австралийскому доллару, есть ложный пробой вниз, критический объем, сигнал вверх по итогу месяца -последний самый важный сигнал для работы вверх.

Когда начинается новый тренд пробоем уровня, то у этого движения есть цель —это следующее сопротивление (там фрактал стоит).Если тренд медвежий —то смотрим следующий уровень поддержки внизу (там тоже фрактал стоит). Цели —это уровни, где тренд может «подзастрять», но это не говорит о том, что тренд там развернется. Просто нужно знать, что после прохода этих уровней —тренд пойдет к новым целям и нужно следить за ними —за этими уровнями. А для чего следить за этими уровнями?

Чтобы увидеть, когда начнет тренд слабеть и уходить из него —неспособность пройти новый уровень —это ложный пробой, то есть слабость тренда.

Вот пример определения целей, за которыми нужно будет непременно следить в будущем :

Возможно, будет непонятно, что и каким образом нарисовали тут тройной ложный пробой. Объясняю, где фраза «геп вниз» закончилось движение вниз и рынок рванул вверх (6 свечей движение с момента гепа вниз) и потом рынок дал вниз 2 свечи и график поставил фрактал – вот это уровень, за которым мы обязаны следить- провели там линию и получили в итоге неоднократный ложный пробой вниз под этот уровень. Методы определения уровней я объясню чуть позже.

ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ СМОТРЕТЬ НА РЫНОК ГЛОБАЛЬНО (НА ГЛАВНУЮ МАТРЕШКУ), ТО НЕПРЕМЕННО ПОПАДЕТЕ В ЛОВУШКУ, КОГДА БУДЕТЕ ДУМАТЬ, ЧТО ТОРГУЕТЕ ТРЕНД ВВЕРХ НАПРИМЕР, А ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ, КОРРЕКЦИЯ ВВЕРХ НА МЕДВЕЖЬЕМ ГЛОБАЛЬНОМ (ГЛАВНОМ-МЕСЯЧНОМ) ТРЕНДЕ.

ВОТ ПРИМЕР.

Получен сигнал по итогу месяца по РТС вниз, пока мы не получим сигнал отмены тренда (пробой уровня вверх) – тренд будет в силе. Закономерности тренда медведей – каждый отскок вверх ниже предыдущего —это очень важно знать. Так начинается медвежий тренд.

Начался тренд вниз после ложного пробоя вверх. Глобальный тренд вниз и он в стадии издыхания по РТС -2015 год. В данной картинке читателю показываю еще раз проведение уровней и напоминаю, что если уровень мы не прошли – не скидываем его, чтобы не создавать бардак себе и хаос в терминале. Очень важно не работать на выдыхающемся глобальном тренде- часто будут ложные пробои из-за того, что крупные капиталы будут специально в пробойных моментах стоять и собирать себе все стопы участников и так забавляться над теми, кто не понимает момента.

Сигнал пробоя фрактального уровня – тренд вверх начался.

Определили уровень-ждем разворота. Критический объем уже вышел.

А вот так этот разворот произошел – пробили уровень вниз.

ГЛАВА 2.

МЕХАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЫНОЧНЫХ УРОВНЕЙ. СОПРОТИВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА.

Уровни на рынке создаются, когда цена меняет свое направление на противоположное.

Смотрим по графику самую нижнюю точку. С самого низа цена рванула вверх и достигла на 5 день своего предела и не смогла больше продолжать рост- так цена создала верхний уровень, такие уровни называют уровнями сопротивления, так как там очень много продавцов и они сопротивляются своими продажами. После установления этого ценового пика вверху рынка- мы начали снижаться до определенной точки -2 сентября 2015 года. В этой точке мы не смогли продолжать движение вниз (изменили свое направление вверх —график нам поставил фрактал) и так создали уровень.

Таким образом у нас есть уровень сопротивления вверху- куда мы первый раз дошли и теперь есть уровень поддержки внизу-2 сентября. Теперь мы обязаны наблюдать за этими уровнями..

Таким образом :

1) Сначала мы сходили вниз и цена изменила свое направление вверх-образовали снизу уровень ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА.

2) Наблюдаем за этим уровнем, цена рисует ложный пробой уровня -вытаскивают цену

3) Раз уровень остался «в живых» и его защитили, то смотрим дальше.

Пробиваем вниз, но потом опять цену вытаскивают вверх-опять ложный пробой вниз. Потом опять ложный пробой ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА.

4) Рынок ушел вверх и оставил уровень от 2 сентября 2015 года непреодоленным вниз. Погуляв вверху рынок 4 декабря 2015 в 4-раз доказывает свое нежелание идти ниже уровня 2 сентября 2015 года.