Трейдинг. Искусство выживания

Прибыльный трейдинг не основан только на торговой системе;

Возможно, биржевые спекуляции – не для него.

Как же получить этот ваш грааль?

Для начала, нужно как следует прочитать эту книгу, не пропустив ни одной главы. Я постарался уместить на этих страницах весь свой опыт, все работающие техники и методы, о которых знаю и которые позволяют торговать с прибылью.

На мой взгляд, 50% успешного трейдинга строится на психологической устойчивости и дисциплине, 30% – на понимании философии биржевых спекуляций, работе с неопределенностью и понимании контекста рынка, и 20% я отдам стратегии, тактике и технике торговли. По большому счету, если бы у нас не было эмоций, большинство из нас могли бы торговать в плюс. Но они у нас есть и нужно это учитывать. В этой книге мы подробно будем разбирать все ключевые моменты эмоциональной нестабильности и научимся с ними эффективно работать.

Возможно, у вас в голове возник вопрос: «А может быть, купить робота, который будет торговать за меня? У него же нет эмоций!»

Я, робот

Сразу хочу вас предостеречь: роботов, торгующих в плюс на дистанции, и находящихся в свободной продаже, не существует и никогда не будет существовать.

Просто подумайте логически, если такой робот есть, зачем владельцу его кому-то продавать?

Просто загружай деньги и вынимай прибыль. Зачем рассказывать об этом другим? Чем больше людей используют один и тот же алгоритм торговли, тем менее прибыльным он становится.

Поэтому всех продающихся торговых роботов можно условно разделить на две категории:

Торгуют в минус и являются просто бесполезным куском кода (таких большинство);

Когда-то торговали в плюс, но потом рынок изменился, и теперь это кусок бесполезного кода.

А продавцы этих роботов – либо откровенные мошенники, которые умышленно обманывают вас, показывая несуществующую прибыль, либо просто хотят избавиться от переставшего работать актива, либо актива, находящегося на излете своей прибыльности.

Вторая причина, почему роботы – не очень хорошая затея, это невозможность ими учитывать случайности и элемент удачи. Никакие роботы не могли предсказать коронавирус, кризис 2008 года и т.д. А это события, которые кого-то разорили, а кому-то принесли самую большую прибыль в истории. Такие события трейдер обязан учитывать в своей торговле. Не предсказывать их, а быть готовым. И этому мы тоже научимся в этой книге.

Насколько я знаю, роботы сейчас оккупировали скальпинг из-за его особенностей, и людям там делать нечего. Поэтому он выходит за рамки этой книги.

Если вы сможете принять эти факты и вдумчиво подойти к их разбору, то успех будет неизбежен. А теперь давайте переходить к самому интересному, и да прибудет с вами сила!

Часть 1. Философия биржевой торговли

Обычно в обучающих материалах, например, в книгах или видеокурсах, учат торговать, только используя определенную технику торговли. Утрируя: «Вот вам некий индикатор, если он начнет заваливаться вниз, то сразу открывайте сделку на понижение» или «Если вы видите уровень, то цена либо пробьет его, либо отскочит вниз, следовательно, надо ставить либо на пробой, либо на отскок, и для большего понимания мы используем вот такие-то индикаторы и сигналы.»

В лучшем случае, технике уделяют 90% обучающего материала, а всем остальным вещам, вроде правильной стратегии, тактике и психологии – не более 10%.

Однако, если бы все было так просто, то все вокруг были бы миллиардерами и не знали беды. По факту же, 90% трейдеров вылетают с рынка еще в первый год работы.

Почему так происходит?

Ответ кроется в непонимании фундаментальных основ биржевых спекуляций.

Принцип выживаемости на этом поле битвы можно схематично изобразить в виде пирамиды:

Рис. 1

Как вы видите, в основании пирамиды, на которой зиждется вся конструкция, лежит философия, а техника торговли занимает только самую верхушку.

Если вы сумеете понять философию рынка и научитесь работать с психологическими аспектами биржевых спекуляций, то сможете торговать в плюс, используя почти любые стратегии и техники.

При обратной ситуации, т.е., если вы не понимаете фундаментальных принципов и не готовы к тяжелой работе по укрощению эмоций, абсолютно с любой стратегией и техникой вы неизбежно пополните 90% неудачников.

Я разделил эту книгу на три части по мере убывания важности:

Философия;

Психология;

Техника.

В этой части мы обсудим, на чем строятся все спекуляции, и где прячется секрет успешной торговли. Построим фундамент будущих прибылей, на который, в стиле древних египтян, будем складывать последующие блоки.

Во второй части мы подробно разберем психологические проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются большинство трейдеров (в том числе и я), и научимся эффективно их преодолевать.

Ну и наконец, в третьей, заключительной части подробно разберем прибыльные стратегии, понимание движений рынка, научимся чувствовать его дыхание и применять на практике все то, что узнали.

Если вы считаете, что знаете всё и так, а вся эта болтовня про какую-то философию и психологию – всего лишь бессмысленная демагогия, то можете смело перелистывать на последнюю часть и читать про технику торговли. Возвращайтесь к первым главам, когда сольете депозит, и ваш аппарат мышления несколько изменится, а мозг начнет искать не только кнопку «поднять бобла», но и ответы на различные вопросы.

Систематическая ошибка выжившего

Большинство людей, приходящих в мир биржевых спекуляций, делают это под влиянием историй успеха тех или иных трейдеров. Вот Александр, он заработал на бирже миллион долларов, написал книгу, и его история даже легла в основу нового сериала. А ты что? Так и будешь «работать на дядю» всю жизнь за копейки!

Однако те источники, откуда будущий трейдер взял эту историю успеха, не пишут о сотне других Александров, которые не выжили. Во-первых, часто такие истории создают сами брокеры или всякого рода околорыночники, например, продавцы курсов по трейдингу, аналитики, «гуру» и т.д.

Таким людям выгодно, чтобы потенциальный новичок мира спекуляций думал, что здесь деньги заработать легко и быстро. Во-вторых, истории неудачников никому не интересны, и если «гуру» будет рассказывать, что 95% людей, кто следовал его советам, обанкротился, то кто будет покупать его советы?

Такое искажение статистики называется «систематическая ошибка выжившего». Считается, что этот феномен открыли в 20-ом веке, после того, как венгерский математик Абрахам Вальд в годы второй мировой войны предложил альтернативный взгляд на укрепление вернувшихся из боя самолетов. Так как полностью покрыть броней самолет нельзя – он станет слишком тяжелым – инженеры ломали голову, какую часть нужно укреплять? Самым распространенным мнением было усилить те места, где наибольшее количество дырок от пуль, однако математик предложил укреплять как раз те части, где дырок не было или их было слишком мало. Он утверждал, что анализ нужно проводить по сбитым самолетам, а неповрежденные места у выживших одновременно являются и их самым слабым местом. Именно благодаря тому, что в эти места пули не попали, самолеты и смогли вернуться на базу. После того как были внесены изменения в конструкцию, согласно совету Вальда, количество сбитых самолетов резко сократилось.

Впоследствии явление, при котором исследователи анализируют только одну группу (выживших) и не обращают внимание на другую, у которой мало данных или их нет вообще (мертвых), получило название «систематическая ошибка выжившего».

Однако как и почти все значимые вещи в нашем мире, этот феномен был известен еще древним.

Один из друзей древнегреческого поэта и софиста, жившего в 5 веке до н. э., Диагора Мелосского убеждал его поверить в существование богов, указывая на множество «изображений о спасении людей, которые попадали в шторм и давали клятву богам совершить какой-либо обет». На что Диагор парировал: «Однако отсутствуют любые изображения тех, кто молился богам и все-таки погиб в море в результате кораблекрушения».

Примеры этого явления встречаются в огромном количестве в нашей жизни. Мы часто слышали, как какой-то наш знакомый вылечился от недуга с помощью гомеопатии или любого другого вида альтернативной медицины, однако никто не знает сколько человек умерло в результате такого «лечения». Или очень популярны высказывания, что Билл Гейтс или Стив Джобс бросили учебу и стали мультимиллионерами. Человек слышит это и бессознательно ассоциирует себя с этими замечательными людьми, но не обращает внимания на своего одноклассника, который не получил образования и теперь работает сторожем на автостоянке. В реальности же на каждого Джобса приходится несколько миллионов «сторожей».

А уж истории, как «мой дед пил и курил всю жизнь и дожил до 90 лет» – это уже классический пример. Сколько людей отправились в «страну вечных застолий», выбирая такую жизненную позицию – не счесть.

На этом же феномене построены абсолютно все «коучинги» про успешный успех, где аудитории предлагается копировать навыки и действия успешных людей, но никто не рассказывает о тех, кто ничего не добился, используя такую стратегию.

«Как все это применимо к трейдингу?» – спросите вы.

Всё очень просто:

Попав на крючок этого хитрого искажения, вы приходите на биржу с многократно завышенными ожиданиями. Никто из нас не знает, сколько в реальности людей вылетело с рынка, но зато всем известны успешные примеры. Вот Сорос, а вот Баффет с Рэем Далио.