Руководство по дейтрейдингу для начинающих. Инструменты, торговые стратегии, психология

Руководство по дейтрейдингу для начинающих. Инструменты, торговые стратегии, психология
Эндрю Азиз

Дейтрейдинг требует дисциплины, стрессоустойчивости и понимания специфических для этого вида торговли инструментов. Книги канадского трейдера Эндрю Азиза входят в число 100 бестселлеров Amazon о торговле на финансовых рынках, а его курсы по дейтрейдингу авторитетный портал Investopedia называл лучшими в 2021 году. В этой работе он подробно объясняет основы дейтрейдинга и рассказывает о нюансах применения популярных торговых стратегий с учетом изменений, произошедших на рынке под влиянием пандемии COVID-19. Прочитав ее, вы поймете, с чего следует начать и чего ожидать от дейтрейдинга, научитесь быстро анализировать рынок и заложите основы собственной торговой стратегии. Особое внимание автор уделяет критериям отбора акций, наиболее перспективных для краткосрочной торговли. Эта книга послужит подспорьем и тем, кто только начинает свой путь в трейдинге, и практикующим трейдерам, стремящимся отточить свои торговые навыки.

Эндрю Азиз

Руководство по дейтрейдингу для начинающих. Инструменты, торговые стратегии, психология

Научный редактор Ренат Валеев

Редактор Виктор Ильин

Главный редактор С. Турко

Руководитель проекта Е. Кунина

Художественное оформление и макет Ю. Буга

Корректоры Е. Аксёнова, Е. Чудинова

Компьютерная верстка М. Поташкин

© Andrew Aziz 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2022

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

* * *

Предисловие научного редактора

Книги про трейдинг редко до конца откровенны. Вряд ли можно найти хотя бы одну, которая раскрывает всю сложность трейдинга в исчерпывающей мере. Такова специфика нашей сферы. Авторы книг, семинаров и курсов едва ли расскажут всю правду о том «пуде соли», который им пришлось съесть на данном пути. Тем более не рассказывают они о том, какой «пуд соли» им приходится порой есть и сегодня. Легко рассказывать о победах, но отнюдь не просто рассказывать о провалах.

Быть полностью честным по отношению к читателям и слушателям трудно. Для этого необходимо обладать недюжинным мужеством. Такая необъективность, нередко обусловленная личными интересами, порождает искаженную картину о трейдинге.

Нельзя быть до конца честным без предостережений о том, что на самом деле ждет читателя, поэтому вы держите в руках достойную книгу – она содержит массу таких предостережений. Безапелляционная установка в вашей голове типа «Я выше этого» может обойтись вам дорого. Излишняя самоуверенность свойственна горячей молодости и трейдерам, которые теряют.

Хотел бы процитировать автора самой книги: «Вы не сможете быстро разбогатеть на дейтрейдинге… Дейтрейдинг выглядит обманчиво легко», «…лишь 10 % трейдеров зарабатывают прибыль через два года своей торговли».

Книга «Руководство по дейтрейдингу для начинающих» служит обстоятельным пособием для начинающих. Но невозможно сформировать целостное понимание трейдинга, прочитав лишь одну книгу. Снова хотел бы процитировать автора: «Прибыль в торговле приходит не от чтения одной или двух книг». Здесь вы найдете ценный элемент пазла, но только один из них, количество которых может измеряться десятками.

Книга посвящена дейтрейдингу на акциях, но трейдинг – это огромный океан. Если построить условную таблицу, в которой по вертикали будут финансовые инструменты, а по горизонтали – типы торговли, то данное пособие встроится в нее следующим образом:

Опытный трейдер также найдет в этой книге ощутимую пользу. Одна из ключевых концепций книги – «акции в игре». Обратите на нее должное внимание. Чем шире спектр финансовых инструментов, за которыми следит трейдер, тем выше его шансы на успех. Ваша торговая система может быть превосходной, но если вы выбираете для торговли не те инструменты (акции, активы), в которых нет «внутреннего движения», то ваша торговая система может показывать весьма посредственные результаты. Чтобы выбрать «акции в игре», автор использует скринеры – еще один необходимый элемент в арсенале трейдера на акциях. Такой системный подход к выбору инструментов сложно переоценить, это одна из ключевых причин успеха автора.

Книга содержит массу ценных советов от опытного системного трейдера. Еще один ценный совет, которому стоит уделить должное внимание, – это участие в различных сообществах по трейдингу. Общение с другими трейдерами ускорит ваш процесс обучения.

Желаю вам удачи на этом непростом пути!

    Ренат Валеев,
    автор книги «Искусство трейдинга: Практические рекомендации для трейдеров с опытом» и телеграм-канала headlines_for_traders

Дисклеймер

Автор, равно как и www.BearBullTraders.com (http://www.bearbulltraders.com/) (далее – Компания), включая ее сотрудников, подрядчиков, акционеров и аффилированных лиц, не является инвестиционным консультантом, зарегистрированным инвестиционным консультантом или брокером-дилером и не обязуется консультировать клиентов по поводу того, какие ценные бумаги они должны покупать или продавать для получения прибыли. Следует понимать, что торговля ценными бумагами связана с очень высокой степенью риска. Компания, автор, издатель и аффилированные лица Компании не несут никакой ответственности за результаты вашей торговли и инвестиций. Заявления на сайте Компании и в ее публикациях делаются на указанную дату и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не следует считать, что представленные в этих публикациях методы, приемы или показатели будут прибыльными или не приведут к убыткам. Кроме того, индикаторы, стратегии, правила и все другие характеристики продуктов Компании (собирательно – Информация) предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации. Все примеры приведены исключительно в образовательных целях. Соответственно, при совершении каких-либо сделок или инвестиций читателям не следует полагаться исключительно на Информацию. Скорее, они должны использовать Информацию только в качестве отправной точки для проведения дополнительных независимых исследований, чтобы иметь возможность сформировать собственное мнение о торговле и инвестициях. Инвесторы и трейдеры всегда должны консультироваться со своими лицензированными финансовыми и налоговыми консультантами для определения целесообразности любых инвестиций.

Предисловие

По отдельности мы – одна капля. Вместе мы – океан.

    Рюносуке Саторо

Во время первой же встречи с Эндрю он преподал мне важный урок.

Я сидел в Sarabeth’s – моем любимом месте для бранча по выходным в Нью-Йорке, ожидая встречи с человеком из торгового сообщества, о котором я много слышал. Обычно я предпочитаю не покидать пределы офиса и трачу 85 % своего времени на управление нашим собственным отделом трейдинга в Нью-Йорке. И хотя в моей фирме также есть отдельное подразделение по обучению трейдеров (SMB Training), наши сотрудники часто шутят над тем, что я не имею знакомств в профессиональной среде.

И вот в зал ресторана входит Эндрю. Мы жмем друг другу руки, заказываем еду, говорим о делах. Он вежливо снисходителен к полному отсутствию у меня знаний о его работе, как и о большинстве вещей за пределами стен компании SMB Capital, при поддержке которой я основал свою фирму в 2005 г.

Потягивая свежезаваренный чай со льдом и лимоном, я ожидаю ответа на только что заданный мною вопрос: «Эндрю, сколько человек являются членами Bear Bull?» Эндрю отвечает коротко: «Более шестисот».

Я чуть не поперхнулся чаем со льдом и подумал про себя: «Вот ты идиот. Как ты можешь не знать парня, который за столь короткий промежуток времени смог привлечь в свое сообщество такое количество людей?»

Главное, чему научил меня Эндрю, – культуре обучения, которую он создал для представителей розничной торговли и независимых трейдеров в своем торговом сообществе Bear Bull Traders. Кроме этого, я хорошо усвоил, что нельзя приходить на встречу с лидером такого уровня неподготовленным и неосведомленным о той важной работе, которую он выполняет для своих многочисленных соратников и вместе с ними. Я очень ценю этот урок и до сих пор вспоминаю его каждый день.

После того разговора торговое сообщество Bear Bull Traders продолжало расти. При этом наибольшее впечатление производит не столько количество его членов, сколько культура обучения, которую создал Эндрю. Позвольте мне немного рассказать об этом.

После того памятного бранча, на котором я показал себя полным невеждой, SMB и Bear Bull Traders проводили совместный образовательный вебинар для членов торгового сообщества. Тогда-то я и смог оценить в полной мере всю ценность их культуры обучения. Обычно, когда меня просят выступить с презентацией на вебинаре, также спрашивают, какую тему я хотел бы представить. К сожалению, никого, как правило, не волнует, что это будет за тема. Лишь бы презентацию проводил автор книг о трейдинге и соучредитель компании SMB. Но не в случае с Bear Bull Traders. От сотрудничества с ними я получил совершенно иной приятно удививший меня опыт. Один из ключевых членов их сообщества предложил представить мою торговую стратегию PlayBook и получить обратную связь в виде критики этого метода. Ничего подобного я никогда раньше не делал, но это представляло собой замечательную возможность для обучения участников вебинаров. Вот так они мыслят у себя в Bear Bull Traders.

В итоге название темы моего выступления выглядело следующим образом: «Как стать стабильно прибыльным трейдером, используя торговую стратегию PlayBook».

Несколько слов о контексте такого названия темы для выступления. Вторая книга, которую я написал, называется The PlayBook, и в ней рассказывается о том, как серьезный трейдер может построить свой торговый бизнес. Если коротко, то стратегия PlayBook строится на специфических сделках, которые получаются у вас лучше всего. Затем вы просто торгуете в соответствии с выстроенной стратегией PlayBook. Разработка данной стратегии как раз и является упражнением, которое наши новые трейдеры в SMB выполняют ежедневно для развития своих торговых навыков. Эндрю в своей книге убедительно пишет о важности бизнес-плана для успеха в трейдинге. Так что основной посыл моего выступления наиболее точно можно сформулировать так:

«Я опытный розничный трейдер, который хотел бы познакомить вас со своим методом торговли, чтобы наше сообщество искренне заинтересованных в своем развитии людей добилось реального и значительного прогресса». В итоге у нас состоялась весьма содержательная и высокоуровневая обучающая сессия, которая действительно принесла пользу их торговому сообществу.

Заключительная часть вебинара состояла из ответов на вопросы слушателей. В задаваемых вопросах всегда хорошо проявляется культура участников – членов торгового сообщества. Обычно большинство вопросов на таких мероприятиях, так или иначе, вертятся вокруг темы выгоды: сколько денег принесут нам такие сделки? В этот раз вопросы аудитории касались процесса. Или, лучше сказать, это были те вопросы, которые мы ожидали бы услышать от наших собственных профессиональных трейдеров, по-настоящему заинтересованных в своем развитии.

Серьезные сообщества требуют наличия великих лидеров. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что великие лидеры думают прежде всего о том, как они могут помочь другим. Я увидел это в Эндрю.

Мы с ним успели построить некоторые деловые взаимоотношения, но, признаться, все еще приглядывались друг к другу. Примерно в то время я подписал контракт на членство в совете Traders4ACause[1 - Компания, организующая одноименные регулярные конференции трейдеров. – Прим. ред.] и помогал в создании повестки дня для выступающих на нашем очном мероприятии в Лас-Вегасе. Мы искали высококомпетентных спикеров, которые были бы настоящими трейдерами и могли бы предложить членам торгового сообщества реально полезные идеи, а не торгашей, которые слишком часто проникают на образовательные мероприятия для трейдеров. И я подумал об Эндрю.

Я связался с ним, чтобы узнать, сможет ли он выступить и помочь нам в продвижении благотворительной акции. Обычно это требует долгих уговоров с аргументами о том, чем участие в благотворительной акции будет полезно выступающему и его компании. На самом деле у нас для этой цели даже подготовлена многослайдовая презентация. Но уже через несколько минут после начала разговора Эндрю сказал, что он в деле. И не только он сам, но и Bear Bull Traders. Более того, он сказал, что сделает пожертвования, и направит сообщение по своему списку рассылки, чтобы побудить членов его сообщества принять участие в нашем мероприятии. Он не мог быть более щедрым и милосердным, и все это без какой-либо оглядки или расчета на то, как это может помочь ему и/или его компании.

И я не могу не упомянуть то время, когда SMB и Bear Bull Traders также выступали партнерами в организации еще одного вебинара для членов торгового сообщества. На этот раз мы договорились провести мероприятие следующим образом: коллективное обучение в торговом сообществе плюс взгляд изнутри на то, как наша торговая фирма в Нью-Йорке работает со своими новыми трейдерами. Эндрю предложил SMB рекламировать во время вебинара для членов торгового сообщества нашу флагманскую программу обучения SMB DNA. Будучи заядлым путешественником, он сделал это предложение, позвонив через Zoom в тот момент, когда находился вместе со своей командой на пути к вершине Мачу-Пикчу. Ему даже пришлось подняться немного выше, чтобы поймать сигнал. Маркетологи из нашего образовательного подразделения SMB Training предложили отслеживать все покупки образовательного курса, совершенные членами его сообщества, чтобы выплатить Bear Bull Traders вознаграждение с продаж.

Так и договорились. Однако примерно 15 минут спустя Эндрю присылает мне электронное письмо, сообщая, что любые причитающиеся Bear Bull Traders выплаты с продаж должны быть направлены в качестве пожертвования в Traders4ACause, будто это лучшее место для вложения денег. Скажите, ну, кто еще на это способен?!