Торговля на FOREX. Руководство трейдеру

MetaTrader 4 Client Terminal – инструмент трейдера, позволяющий проводить технический анализ, торговые операции и работать с экспертами.

MetaTrader 4 Mobile Terminals – контроль торгового счета и теханализ при помощи КПК и смартфонов (мобильный трейдинг).

MetaTrader 4 – одна из самых мощных торговых платформ на сегодняшний день. Ее производительность оставляет далеко позади разработки конкурентов – на средней машине MetaTrader 4 способна обслуживать свыше 10 000 трейдеров, работающих одновременно. При этом на сервере обрабатываются десятки различных финансовых инструментов с годами истории котировок.

НОВИЧКУ

Рекомендации

Каждый успешный трейдер когда-то был начинающим!

Основной закон рынка прост – спрос рождает предложение.

– Увеличение поступления денежной массы по сделкам на покупку (buy), превышающий объём сделок на продажу (sell), вызывает рост цены. Но деньги покупателей иссякают, их поток замедляется и замедляется рост цены, перевешивает объём сделок на продажу, наступает перекупленность, цена разворачивается и идёт вниз. По такой же схеме наступает перепроданность и цена разворачивается вверх. На этот процесс действуют в основном крупные участники рынка.

– На движение цены влияет и борьба «быков», толкающих цену вверх, с «медведями», тянущих цену вниз.

– Более резко цены реагируют на экономические, политические события, природные катаклизмы.

На этих основных, движущих силах рынка строится технический и фундаментальный анализ, для прогнозирования движения цены.

И так, Вы решили, что по особенностям своего характера желаете и можете торговать на FOREX, а это длительный путь к совершенству и постоянное самосовершенствование. Начинаем с выбора дилера (брокера).Маленький совет, – иметь второй мобильный телефон, или вторую сим карту в одном телефоне для финансовых операций, которую включать только для этих операций. Чтобы тщательно ознакомиться с брокером, надо зарегистрироваться на его сайте, с предоставлением номера телефона. Вы выбрали из одного-двух десятков, одного-двух дилеров и теперь начнётся кошмар, – «звонари» от покинутых Вами сайтов не дадут покоя. А так Вы провели финансовую операцию и отключили сим карту.

Так как же отличить порядочного брокера форекс от жулика?

– У честного дилера множество условий и услуг для развития трейдера и комфортной торговли, – это и семинары, вебинары, учебные материалы, форумы, экономические календари, аналитические материалы, форекс TV, солидный, не скрываемый штат, разнообразные способы ввода и вывода средств, многофункциональные терминалы, со сменяемыми в режиме реального времени данными, распространённость филиалов по всему Миру, пользование информацией нескольких поставщиков ликвидности, большое количество клиентов. Таковых дилеров по всему Миру наберётся не больше десятка. Вновь образовавшемуся, даже честному брокеру, в настоящее время просто не выжить.

У всех брокеров условия отличаются, поэтому выбирайте брокера с подходящими для Вас условиями, конечно начинающему трейдеру лучше брокер, который предоставляет возможность торговать от одного доллара и большим кредитным плечом, в идеале от 1:1 до 1:1000,с возможностью открывать центовые счета, счета без начисления свопа, с не большим спредом, но имейте ввиду, что спред меньше 3-х пунктов предлагают как правило мошенники.

Самое главное, – на демо счёте Вы не научитесь торговать, а осваиваете функции торгового терминала и отрабатываете свои стратегии, участвуете в конкурсах.

Из сотен брокеров, я торговал одновременно на восьми, затем остановился на одном из них. Он меня устраивал по всем условиям, особенно то, что у него можно заводить бесконечное множество счетов, быть у самого себя партнёром, для чего рекомендую открыть отдельный партнёрский счёт, а через его ссылку уже заводить клиентские счета. Один из счетов настраиваю ПАММ инвесторским и несколько ПАММ трейдерских, на которые инвестирую со своего же инвесторского.

Регистрация у всех брокеров примерно одинаковая, поэтому привожу пример дилера, которым пользуюсь.

Заведите реальный, торговый счёт (установите «галочку» «без начисления свопов и кредитное плечо 1:1000),установите на компьютер торговый терминал, появится окно „открыть счёт“, нажимаете отменить, так как у Вас уже есть счёт, в появившемся окошке вводите логин (номер Вашего торгового счёта),пароль и сервер, на графиках терминала, для ориентировки, установите индикаторы; в свойствах, -„показывать объёмы“, „разделители периодов“, „Смещение графика“, Автопрокрутка графика» и т.д.,но не забывайте, что это только механические Ваши помощники и анализируйте их в сочетании между собой и ситуацией в Мире и учитывайте дневные движения графиков, связанные с постоянной борьбой «быков» и «медведей» на рынке. Не спешите, откройте реальный счёт, запишите его данные, верифицируйте и, сначала набирайтесь собственного опыта и чутья на демо-счёте, затем поучаствуйте в бесплатных конкурсах и, если в конкурсе будете стабильно удерживаться в первой сотне конкурсантов, которых 1000—1500,можно приступать к торговле на реальные свои деньги, а при занятии первых 5 мест, на премиальные деньги от компании.

Прежде чем пользоваться японскими свечами, барами и другими индикаторами, понаблюдайте за рынком на простом графике на разных таймфреймах и попробуйте торговать, – выработайте и укрепите чутьё прогнозирования движения цен на подсознательном уровне. Затем поочерёдно подключайте свечи, бары и другие индикаторы и формируйте для себя оптимальное их количество на графике. Помните, – индикаторы, – это только Ваши помощники и нет идеального индикатора, анализируйте их показания в комплексе, присматривайтесь к алгоритму движения графиков, вырабатывайте свою тактику и стратегию (предлагаемые профессионалами стратегии, могут быть хороши автору и ещё не многим).Не очень увлекайтесь прогнозами технических аналитиков, научитесь сами проводить технический анализ движения цены. На сайте своего брокера изучайте экономический календарь, предстоящие экономические и политические события. На первых порах осторожно используйте эту информацию, сначала присмотритесь, как на них реагирует цена. В связи с ростом грамотности и опыта трейдеров, изменился и характер реакции цены. Не редки случаи, когда в момент выхода новости срабатывает большая масса отложенных ордеров в прогнозируемую сторону движения, что вызывает быстрое, но не большое движение цены в эту сторону, а поскольку уже объём использован, то цена резко отскакивает в обратном направлении, унося с собой массу денег. Бывает вариант, как говорят, что новость уже отработана, то есть опытные трейдеры, ещё до наступления времени выхода новости, уже сработали по ней и в сам момент события на рынке уже ничего особенного не произойдёт. Ещё бывает запускается ложная информация для отрицательного влияния на контрагентов.

Самое главное, – запустив терминал, не бросайтесь сразу в торговлю, сначала сориентируйтесь в рыночной ситуации. определите направление тренда, анализируя движение цены на разных таймфреймах и показания нескольких индикаторов. Если видите, что цена приближается к пику, – не входите в рынок и, тем более воздержитесь от соблазна сработать против тренда. Это можно будет делать, когда наберётесь опыта. Открывайте позиции, только убедившись в уверенном развороте цены и устойчивом направлении тренда и тогда, в направлении тренда открывайте ордера и держите их открытыми и день и неделю и месяц и более, то есть до тех пор, пока не увидите, что цена устойчиво пошла в обратном направлении, тогда закрывайте их и открывайте соответственно новому тренду. Также не входите в рынок, когда в нём затишье, или период «борьбы трендов», или в любом случае тренда в узком, горизонтальном коридоре. С накоплением опыта научитесь торговать и против тренда, – это конечно, более интересно, захватывающе, прибыльнее, но и опаснее, старайтесь ограничивать риск стопами.

Немаловажный момент при взятии хорошей прибыли, – умерьте свои эмоции и жёстко подавите сильный соблазн продолжить торговлю. То же самое и при большом убытке. Эту ошибку допускают и опытные трейдеры. Как при большой прибыли, так и при большом убытке, заставьте себя остановиться, прекратить торговлю, закрыть торговую платформу и не торговать, как минимум, дня три, заняться чем-то другим.

Самое главное, как я уже говорил, в фактическом получении прибыли, это РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА, так называемый маркет менеджмент. Возможные, без ущерба для Вашего бюджета, средства обязательно распределить не менее, чем на три части, – часть для торговли, вторая часть резерв и третья неприкосновенный резерв на самый крайний случай, прибыль также распределяйте по трём частям, а с накоплением приличных сумм, с НЗ, выделяйте часть в свой бюджет. Никогда не спешите сразу пустить в расход прибыль, но и не пускайте все деньги в торговлю. Ни в коем случае не одалживайте деньги и не берите кредиты, – свои деньги потерять неприятно, а ещё хуже, если их придётся ещё и отдавать. Пока будете осваивать терминал и вырабатывать свою стратегию торговли на демо-счёте, постепенно, без ущерба для бюджета, откладывайте на будущие торги. И начав торговать на реальных счетах, ни в коем случае не пускайте в торги все накопленные деньги.

рекомендации по минимизации рисков

На Forex нельзя рисковать безрассудно:

1) определите для себя границы риска и границы котировок,

2) не вкладывайте все деньги в торги, должен быть резерв, составляющий 2/3 от всей суммы,1/3 из которой используйте для поддержания торгов, а 1/3 неприкасаемые, которую, в случае неудачной торговой сессии, используете для последующей сессии, так же разделив её на 3 части (на платёжных системах держите резервные средства, чтобы, при необходимости быстро пополнить торговый счёт),

3) не открывайте много ордеров, для начала, вообще, используйте по одному ордеру, выставляйте минимальный объём, но, можно увеличивать средства баланса, в дальнейшем, научитесь манипулировать количеством и настройками ордеров в свою пользу,

4) в случае покраснения строки баланса, не тяните в ожидании,«а вдруг вот-вот изменится рынок», закрывайте самые отрицательные ордера, иначе можете потерять всё,

5) научитесь сначала зарабатывать на центовых счетах, понемногу, закрывая ордера даже в небольших плюсах,

6) подавляйте в себе азарт игрока, если на рынке непонятная Вам ситуация, не вступайте в торги, проанализируйте график на времени М5,М15 и т.д.,просмотрите суточные колебания, есть промежутки времени большей фондовой активности, проанализировав, переходите на М1,выбирайте наиболее выгодную позицию и включайтесь в торги,

7) в периоды затишья на рынке, можно торговать по мелочам (но это, не отойдёшь от компьютера),лучше вообще не включаться в торговлю, потому что в любой момент могут начаться бурные события и не знаешь в какую сторону «рванёт» график,

8) категорически уничтожайте в себе настрой-«эх, мог бы взять больше» и сродни этому-«ещё немного, ещё немного», закодировав себя на подобных мыслях и в погоне за быстрыми, большими прибылями, Вы будете оказываться, постоянно в убытках,

9) получили хорошую прибыль, – остановитесь, займитесь чем то другим (на FOREX уместно понятие «лучшее враг хорошего»),вернувшись через какое-то время, проанализируйте график рынка за Ваше отсутствие. Запомните, – удвоение вложенной в торги суммы за неделю, или даже за месяц, -это хороший результат,

10) тренируйтесь на реальных центовых счетах, естественно, на первых порах будут потери, пока работаете с малыми суммами, определитесь при каких настройках ордеров и их количествах происходит потеря средств при больших колебаниях графика, затем научитесь манипулировать настройками ордеров и их количеством в свою пользу, после чего, при работе с большими средствами можно увеличивать объёмы и количество ордеров без риска,

11) после того, как определили безрисковые настройки ордеров и их не рискованное количество, в случае неудачного открытия ордеров, можно безбоязненно оставлять их открытыми на длительный срок, в ожидании изменения рыночной ситуации в Вашу пользу,

12) посмотрите графики за длительный период и старайтесь, приоритетно использовать (при колебаниях) в высоких зонах котировок продажу (sell),а при низких, – покупку (buy),

13) не пугайтесь ошибок (даже успешные трейдеры допускают ошибки),анализируйте ошибки и исправляйте,

14) посещайте сайты и форумы успешных трейдеров, нигилисты же (отрицательные),только вселят в Вас неуверенность, при чём во всём, Вы их сразу узнаете, -они озлоблены на всех, хотя злиться им, кроме как на самих себя не на кого, агрессивны, инакомыслящих оскорбляют, унижают, называют лохами, дураками и т.д.,на форумах же успешных, -доброжелательность, истинное желание помочь Вам,

14) на демо счёте Вы никогда не натренируетесь (это уже проверено многими),его используйте для освоения функций и инструментов терминалов, тестирования советников, участия в конкурсах, если всё же решили потренироваться на демо счёте, то берите то количество денег, с каким планируете торговать на реальном счёте.

И ещё, если хотите достойно зарабатывать, не пользуйтесь советниками (роботами),самый лучший советник, может дать прибыль 6%-15% в месяц, но можете и всё потерять, например при потере интернет связи (при работе советника должна быть непрерывная интернет связь),сами же Вы, натренировавшись и приобретя знания и опыт, сможете увеличивать средства, вложенные в торги в 1.5—3 раза и более, за одну, проведенную Вами торговую сессию, определяя для себя время её проведения, а при определённых навыках, можно не тратить много времени и получать хороший доход, торгуя 1—2 раза в неделю, в месяц, а то и реже. Схематично, дилинговым центрам без разницы, -есть у Вас доход, или нет, они всё равно получают свою долю прибыли, но для поддержания своего рейтинга, а значит и доходности, косвенно им выгодна Ваша успешная торговля, поэтому они предоставляют бесплатно различные обучающие материалы, биржевые сводки, прогнозы ведущих аналитиков, консультации, в том числе и в онлайн режиме.

Стандартные рекомендации многих школ трейдеров

Основа начинающему:

1. Тренируйтесь!

Имеем ввиду торговлю на демо счете, а после успешного тестирования вашей торговой системы (ТС) – на реальном мини-счёте. Согласитесь, на реальных деньгах, пусть и небольших, ощущения совершенно другие, чем когда знаешь, что рискуешь виртуальными «ненастоящими» деньгами.

Используя демо или центовый счет, трейдер:

?поддерживает себя в тонусе,

?вырабатывает «чувство рынка»,

?может апробировать новые торговые методики,

?может разбирать ошибки из торговли на реале,