Книга Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R - скачать бесплатно в epub, fb2, pdf, txt, Philip McDonnell
bannerbanner
Читать онлайн
Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R
Добавить В библиотеку
Оценить:

Рейтинг: 4

Поделиться
Купить и скачать

Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R

Автор:
Год написания книги: 2018
Тэги:
Optimal Portfolio Modeling is an easily accessible introduction to portfolio modeling for those who prefer an intuitive approach to this discipline. While early chapters provide engaging insights on the statistical properties of markets, this book quickly moves on to illustrate invaluable trading and risk control models based on popular programs such as Excel and the statistical modeling language R. This reliable resource presents modeling formulas that will allow you to effectively maximize the performance, minimize the drawdown, and manage the risk of your portfolio.
На сайте электронной библиотеки Litportal вы можете скачать книгу Optimal Portfolio Modeling. Models to Maximize Returns and Control Risk in Excel and R в формате fb2.zip, txt, txt.zip, rtf.zip, a4.pdf, a6.pdf, mobi.prc, epub, ios.epub, fb3. У нас можно прочитать отзывы и рецензии о этом произведении.

Скачать книгу в форматах

Читать онлайн

Спасибо за оценку! Будем признательны, если Вы оставите комментарий о данном произведении.
Помогите, пожалуйста, другим читателям нашего сайта, оставьте отзыв или рецензию о прочитанной книге.

Другие электронные книги автора Philip McDonnell